兴全兴晨六个月持有混合C(018621) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-01 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-31 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-27 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-25 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-24 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-21 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-18 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-14 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-10 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-07 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-06 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-31 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-14 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-08 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-02 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-01 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |