估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全兴晨六个月持有混合C
(018621.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
刘琦
基金类型
混合型
成立日期
2023-08-01
总资产规模
12.93亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0680
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.26%
(6079 / 9313)
相关基金:
主从基金:
兴全兴晨六个月持有混合(018620)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
兴全兴晨六个月持有混合C(018621) - 历史资产组合