兴全兴晨六个月持有混合C (018621.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0680元 (2026-07-13) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (6079 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全兴晨六个月持有混合(018620) |
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兴全兴晨六个月持有混合C(018621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-08 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-02 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-01 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-25 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-22 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-15 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-10 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-08 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-27 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-25 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-15 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-14 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-13 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-12 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-11 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-07 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-06 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-30 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |