兴全兴晨六个月持有混合C (018621.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0680元 (2026-07-13) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (6199 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全兴晨六个月持有混合(018620) |
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兴全兴晨六个月持有混合C(018621) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 12.93亿 | 11.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 13.25亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.43亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9,672.72万 | 8,892.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3,099.77万 | 2,891.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,948.45万 | 3,839.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6,388.04万 | 6,253.59万元 | -- |