光大保德信睿阳纯债债券C (018616.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0662元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5633 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿阳纯债债券(018615) |
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光大保德信睿阳纯债债券C(018616) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3,235.91万 | 3,038.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,236.52万 | 3,980.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,344.20万 | 5,035.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,684.27万 | 6,271.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8,624.90万 | 8,158.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.89亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7.82亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.93亿 | 1.86亿元 | -- |