光大保德信睿阳纯债债券C(018616) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 2,711.11万 | 2,540.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3,235.91万 | 3,038.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,236.52万 | 3,980.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,344.20万 | 5,035.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,684.27万 | 6,271.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8,624.90万 | 8,158.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.89亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7.82亿 | 7.54亿元 | -- |