光大保德信睿阳纯债债券C(018616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-26 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-07 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-03 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-31 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-30 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-28 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-22 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-20 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-16 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-03 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-01 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-30 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |