光大保德信睿阳纯债债券C(018616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-10-15 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-10-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-10-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-10-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-10-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-10-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-09-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-22 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-09-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-09-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-16 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-09-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-09-14 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-09-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-09-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-09-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-09-08 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-09-04 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-09-01 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-31 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-26 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-07 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-03 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-31 | 1.0742元 | 1.0742元 |