光大保德信睿阳纯债债券C (018616.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0660元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5592 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿阳纯债债券(018615) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信睿阳纯债债券C(018616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-09 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-01 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-20 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-08 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-06 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-29 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-14 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-31 | 1.0650元 | 1.0650元 |