光大保德信睿阳纯债债券C (018616.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0658元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5717 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信睿阳纯债债券(018615) |
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光大保德信睿阳纯债债券C(018616) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.05% | 0.04% | 0.07% | 0.04% | 0.15% | 0.009% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% |
| 2025 | 0.34% | -0.48% | 0.17% | 0.56% | 0.08% | 0.19% | 0.11% | -0.24% | -0.30% | 0.66% | -0.22% | -0.15% | 0.71% |
| 2024 | 0.62% | 0.51% | -0.19% | 0.53% | 0.63% | 0.36% | 0.38% | -0.26% | -0.27% | 0.09% | 0.76% | 1.08% | 4.31% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.65% | -0.25% | 0.09% | 0.26% | 0.61% | 1.32% |