估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
光大保德信睿阳纯债债券C
(018616.jj )
光大保德信基金管理有限公司
申
基金经理
李怀定
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-29
总资产规模
3,235.91万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0662
元
(
2026-05-25
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.23%
(5633 / 7298)
相关基金:
主从基金:
光大保德信睿阳纯债债券(018615)
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光大保德信睿阳纯债债券C(018616) - 历史资产组合