融通通祺债券C (018606.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李皓杨龙龙基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0169元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4253 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通祺债券(003648) |
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融通通祺债券C(018606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0169元 | 1.1075元 |
| 2026-07-20 | 1.0168元 | 1.1074元 |
| 2026-07-17 | 1.0170元 | 1.1076元 |
| 2026-07-16 | 1.0169元 | 1.1075元 |
| 2026-07-15 | 1.0169元 | 1.1075元 |
| 2026-07-14 | 1.0169元 | 1.1075元 |
| 2026-07-13 | 1.0168元 | 1.1074元 |
| 2026-07-10 | 1.0170元 | 1.1076元 |
| 2026-07-09 | 1.0170元 | 1.1076元 |
| 2026-07-08 | 1.0170元 | 1.1076元 |
| 2026-07-07 | 1.0169元 | 1.1075元 |
| 2026-07-06 | 1.0169元 | 1.1075元 |
| 2026-07-03 | 1.0165元 | 1.1071元 |
| 2026-07-02 | 1.0165元 | 1.1071元 |
| 2026-07-01 | 1.0164元 | 1.1070元 |
| 2026-06-30 | 1.0170元 | 1.1076元 |
| 2026-06-29 | 1.0174元 | 1.1080元 |
| 2026-06-26 | 1.0168元 | 1.1074元 |
| 2026-06-25 | 1.0166元 | 1.1072元 |
| 2026-06-24 | 1.0162元 | 1.1068元 |
| 2026-06-23 | 1.0161元 | 1.1067元 |
| 2026-06-22 | 1.0163元 | 1.1069元 |
| 2026-06-18 | 1.0164元 | 1.1070元 |
| 2026-06-17 | 1.0162元 | 1.1068元 |
| 2026-06-16 | 1.0160元 | 1.1066元 |
| 2026-06-15 | 1.0160元 | 1.1066元 |
| 2026-06-12 | 1.0159元 | 1.1065元 |
| 2026-06-11 | 1.0160元 | 1.1066元 |
| 2026-06-10 | 1.0160元 | 1.1066元 |
| 2026-06-09 | 1.0160元 | 1.1066元 |
| 2026-06-08 | 1.0159元 | 1.1065元 |
| 2026-06-05 | 1.0160元 | 1.1066元 |
| 2026-06-04 | 1.0159元 | 1.1065元 |
| 2026-06-03 | 1.0159元 | 1.1065元 |
| 2026-06-02 | 1.0159元 | 1.1065元 |
| 2026-06-01 | 1.0159元 | 1.1065元 |
| 2026-05-29 | 1.0158元 | 1.1064元 |
| 2026-05-28 | 1.0160元 | 1.1066元 |
| 2026-05-27 | 1.0158元 | 1.1064元 |
| 2026-05-26 | 1.0158元 | 1.1064元 |
| 2026-05-25 | 1.0158元 | 1.1064元 |
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.1063元 |
| 2026-05-21 | 1.0157元 | 1.1063元 |
| 2026-05-20 | 1.0157元 | 1.1063元 |
| 2026-05-19 | 1.0156元 | 1.1062元 |
| 2026-05-18 | 1.0156元 | 1.1062元 |
| 2026-05-15 | 1.0155元 | 1.1061元 |
| 2026-05-14 | 1.0155元 | 1.1061元 |
| 2026-05-13 | 1.0156元 | 1.1062元 |
| 2026-05-12 | 1.0154元 | 1.1060元 |