融通通祺债券C(018606) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 6.00亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 6,999.02万 | 6,987.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 47.63万 | 45.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 49.33万 | 47.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 62.65万 | 60.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 8.64万 | 8.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7.06万 | 6.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.58万 | 6.27万元 | -- |