融通通祺债券C (018606.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李皓杨龙龙基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4058 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通祺债券(003648) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通通祺债券C(018606) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 3,344.80万 | 3,302.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 6.00亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 6,999.02万 | 6,987.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 47.63万 | 45.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 49.33万 | 47.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 62.65万 | 60.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 8.64万 | 8.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7.06万 | 6.63万元 | -- |