融通通祺债券C (018606.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李皓杨龙龙基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3963 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通祺债券(003648) |
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融通通祺债券C(018606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0154元 | 1.1060元 |
| 2026-04-30 | 1.0154元 | 1.1060元 |
| 2026-04-29 | 1.0154元 | 1.1060元 |
| 2026-04-28 | 1.0153元 | 1.1059元 |
| 2026-04-27 | 1.0150元 | 1.1056元 |
| 2026-04-24 | 1.0152元 | 1.1058元 |
| 2026-04-23 | 1.0153元 | 1.1059元 |
| 2026-04-22 | 1.0153元 | 1.1059元 |
| 2026-04-21 | 1.0151元 | 1.1057元 |
| 2026-04-20 | 1.0150元 | 1.1056元 |
| 2026-04-17 | 1.0147元 | 1.1053元 |
| 2026-04-16 | 1.0145元 | 1.1051元 |
| 2026-04-15 | 1.0144元 | 1.1050元 |
| 2026-04-14 | 1.0144元 | 1.1050元 |
| 2026-04-13 | 1.0142元 | 1.1048元 |
| 2026-04-10 | 1.0139元 | 1.1045元 |
| 2026-04-09 | 1.0139元 | 1.1045元 |
| 2026-04-08 | 1.0139元 | 1.1045元 |
| 2026-04-07 | 1.0138元 | 1.1044元 |
| 2026-04-03 | 1.0132元 | 1.1038元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.1033元 |
| 2026-04-01 | 1.0127元 | 1.1033元 |
| 2026-03-31 | 1.0128元 | 1.1034元 |
| 2026-03-30 | 1.0126元 | 1.1032元 |
| 2026-03-27 | 1.0121元 | 1.1027元 |
| 2026-03-26 | 1.0119元 | 1.1025元 |
| 2026-03-25 | 1.0116元 | 1.1022元 |
| 2026-03-24 | 1.0114元 | 1.1020元 |
| 2026-03-23 | 1.0111元 | 1.1017元 |
| 2026-03-20 | 1.0112元 | 1.1018元 |
| 2026-03-19 | 1.0111元 | 1.1017元 |
| 2026-03-18 | 1.0108元 | 1.1014元 |
| 2026-03-17 | 1.0103元 | 1.1009元 |
| 2026-03-16 | 1.0102元 | 1.1008元 |
| 2026-03-13 | 1.0104元 | 1.1010元 |
| 2026-03-12 | 1.0102元 | 1.1008元 |
| 2026-03-11 | 1.0102元 | 1.1008元 |
| 2026-03-10 | 1.0102元 | 1.1008元 |
| 2026-03-09 | 1.0101元 | 1.1007元 |
| 2026-03-06 | 1.0102元 | 1.1008元 |
| 2026-03-05 | 1.0100元 | 1.1006元 |
| 2026-03-04 | 1.0100元 | 1.1006元 |
| 2026-03-03 | 1.0098元 | 1.1004元 |
| 2026-03-02 | 1.0097元 | 1.1003元 |
| 2026-02-27 | 1.0092元 | 1.0998元 |
| 2026-02-26 | 1.0090元 | 1.0996元 |
| 2026-02-25 | 1.0093元 | 1.0999元 |
| 2026-02-24 | 1.0095元 | 1.1001元 |
| 2026-02-13 | 1.0091元 | 1.0997元 |
| 2026-02-12 | 1.0090元 | 1.0996元 |