融通通祺债券C(018606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0102元 | 1.1008元 |
| 2026-03-09 | 1.0101元 | 1.1007元 |
| 2026-03-06 | 1.0102元 | 1.1008元 |
| 2026-03-05 | 1.0100元 | 1.1006元 |
| 2026-03-04 | 1.0100元 | 1.1006元 |
| 2026-03-03 | 1.0098元 | 1.1004元 |
| 2026-03-02 | 1.0097元 | 1.1003元 |
| 2026-02-27 | 1.0092元 | 1.0998元 |
| 2026-02-26 | 1.0090元 | 1.0996元 |
| 2026-02-25 | 1.0093元 | 1.0999元 |
| 2026-02-24 | 1.0095元 | 1.1001元 |
| 2026-02-13 | 1.0091元 | 1.0997元 |
| 2026-02-12 | 1.0090元 | 1.0996元 |
| 2026-02-11 | 1.0088元 | 1.0994元 |
| 2026-02-10 | 1.0085元 | 1.0991元 |
| 2026-02-09 | 1.0083元 | 1.0989元 |
| 2026-02-06 | 1.0079元 | 1.0985元 |
| 2026-02-05 | 1.0075元 | 1.0981元 |
| 2026-02-04 | 1.0073元 | 1.0979元 |
| 2026-02-03 | 1.0072元 | 1.0978元 |
| 2026-02-02 | 1.0073元 | 1.0979元 |
| 2026-01-30 | 1.0073元 | 1.0979元 |
| 2026-01-29 | 1.0073元 | 1.0979元 |
| 2026-01-28 | 1.0071元 | 1.0977元 |
| 2026-01-27 | 1.0070元 | 1.0976元 |
| 2026-01-26 | 1.0070元 | 1.0976元 |
| 2026-01-23 | 1.0068元 | 1.0974元 |
| 2026-01-22 | 1.0064元 | 1.0970元 |
| 2026-01-21 | 1.0063元 | 1.0969元 |
| 2026-01-20 | 1.0062元 | 1.0968元 |
| 2026-01-19 | 1.0061元 | 1.0967元 |
| 2026-01-16 | 1.0060元 | 1.0966元 |
| 2026-01-15 | 1.0058元 | 1.0964元 |
| 2026-01-14 | 1.0056元 | 1.0962元 |
| 2026-01-13 | 1.0055元 | 1.0961元 |
| 2026-01-12 | 1.0054元 | 1.0960元 |
| 2026-01-09 | 1.0053元 | 1.0959元 |
| 2026-01-08 | 1.0051元 | 1.0957元 |
| 2026-01-07 | 1.0049元 | 1.0955元 |
| 2026-01-06 | 1.0050元 | 1.0956元 |
| 2026-01-05 | 1.0051元 | 1.0957元 |
| 2025-12-31 | 1.0049元 | 1.0955元 |
| 2025-12-30 | 1.0048元 | 1.0954元 |
| 2025-12-29 | 1.0048元 | 1.0954元 |
| 2025-12-26 | 1.0048元 | 1.0954元 |
| 2025-12-25 | 1.0047元 | 1.0953元 |
| 2025-12-24 | 1.0046元 | 1.0952元 |
| 2025-12-23 | 1.0045元 | 1.0951元 |
| 2025-12-22 | 1.0045元 | 1.0951元 |
| 2025-12-19 | 1.0044元 | 1.0950元 |