融通通祺债券C (018606.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理李皓杨龙龙基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3966 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通祺债券(003648) |
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融通通祺债券C(018606) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0406 元 | 45.53万 | 1.85万元 | 3.88% | 3.88% |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.05 元 | 8.11万 | 4,054.10元 | 4.64% | 4.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |