景顺长城鼎益混合（LOF）C (018600.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘彦春柯海东基金类型混合型(LOF)成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4980元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-12.24% (8933 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城鼎益混合(LOF)(162605) |
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景顺长城鼎益混合（LOF）C(018600) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-17 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-16 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-07-15 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-07-14 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-07-13 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-07-10 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-07-09 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-07-08 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-07-07 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-07-06 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-07-03 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-07-02 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-07-01 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-06-30 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-06-29 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-06-26 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-06-25 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-06-24 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-06-23 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-06-22 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-06-18 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-17 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-06-16 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-06-15 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-06-12 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-06-11 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-10 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-09 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-06-08 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-05 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-04 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-06-03 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-06-02 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-06-01 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-29 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-05-28 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-05-27 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-26 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-25 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-05-22 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-05-21 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-20 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-19 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-18 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-05-15 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-14 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-05-13 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-12 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-11 | 1.6100元 | 1.6100元 |