景顺长城鼎益混合（LOF）C (018600.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7510元 (2026-01-21) 基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.12% (8834 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城鼎益混合（LOF）A |
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景顺长城鼎益混合（LOF）C(018600) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-01-20 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-01-19 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-01-16 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-01-15 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-01-14 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-01-13 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-01-12 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-01-09 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-01-08 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-01-07 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-01-06 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-01-05 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2025-12-31 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2025-12-30 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2025-12-29 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2025-12-26 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2025-12-25 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2025-12-24 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-12-23 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2025-12-22 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2025-12-19 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-12-18 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-12-17 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-12-16 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2025-12-15 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-12-12 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-12-11 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-12-10 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-12-09 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-12-08 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-12-05 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2025-12-04 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2025-12-03 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-12-02 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2025-12-01 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2025-11-28 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-11-27 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2025-11-26 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-11-25 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2025-11-24 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2025-11-21 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2025-11-20 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2025-11-19 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2025-11-18 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2025-11-17 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2025-11-14 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-11-13 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2025-11-12 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2025-11-11 | 1.8790元 | 1.8790元 |