景顺长城鼎益混合（LOF）C (018600.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7760元 (2026-01-15) 基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.67% (8811 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城鼎益混合（LOF）A |
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景顺长城鼎益混合（LOF）C(018600) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80.09亿 | 92.71% |
| (其中) 股票 | 80.09亿 | 92.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.51亿 | 2.91% |
| (其中) 债券 | 2.51亿 | 2.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.73亿 | 4.32% |
| 4 | 其他资产 | 590.80万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.25亿 | 77.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.27亿 | 6.09% |
| 租赁和商务服务业 | 4.87亿 | 5.63% |
| 卫生和社会工作 | 2.71亿 | 3.14% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0002% |
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