景顺长城鼎益混合（LOF）C (018600.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7640元 (2026-01-19) 基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.87% (8809 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城鼎益混合（LOF）A |
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景顺长城鼎益混合（LOF）C(018600) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.89元 | 2,018.69万 | 1,070.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 1,238.40万 | 715.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 1,316.97万 | 716.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.83元 | 1,214.39万 | 663.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.04元 | 1,286.06万 | 631.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.82元 | 348.31万 | 191.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 399.93万 | 197.01万元 | -- |