景顺长城鼎益混合（LOF）C (018600.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7760元 (2026-01-15) 基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.67% (8811 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城鼎益混合（LOF）A |
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景顺长城鼎益混合（LOF）C(018600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5,571.57万元 | 1.20% | 928.60万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.33亿元 | 1.20% | 2,224.28万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7,166.17万元 | 1.20% | 1,194.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |