景顺长城鼎益混合（LOF）C(018600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-09-02 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-09-01 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-08-31 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-08-28 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-08-27 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-08-26 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-08-25 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-08-24 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-08-21 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-08-20 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-08-19 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-08-18 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-08-17 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-08-14 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-08-13 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-08-12 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-08-11 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-08-10 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-08-07 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-08-06 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-08-05 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-08-04 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-08-03 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-31 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-07-30 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-29 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-28 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-27 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-07-24 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-23 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-22 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-07-21 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-07-20 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-17 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-16 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-07-15 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-07-14 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-07-13 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-07-10 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-07-09 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-07-08 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-07-07 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-07-06 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-07-03 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-07-02 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-07-01 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-06-30 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-06-29 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-06-26 | 1.9820元 | 1.9820元 |