华商利欣回报债券C (018596.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型债券型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2559元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (172 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商利欣回报债券(018595) |
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华商利欣回报债券C(018596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-22 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-21 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-20 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-17 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-16 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-15 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-14 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-13 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-10 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-07-09 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-08 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-07 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-06 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-03 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-02 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-01 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-30 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-29 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-26 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-25 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-24 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-23 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-22 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-18 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-17 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-16 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-15 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-12 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-11 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-10 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-09 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-08 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-05 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-04 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-03 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-02 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-01 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-29 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-28 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-27 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-05-26 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-22 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-21 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-20 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-19 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-18 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-15 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-14 | 1.2270元 | 1.2270元 |