华商利欣回报债券C (018596.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型债券型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2301元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (227 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商利欣回报债券(018595) |
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华商利欣回报债券C(018596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-08 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-07 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-06 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-30 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-29 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-28 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-27 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-24 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-23 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-22 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-21 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-20 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-17 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-16 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-15 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-14 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-13 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-10 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-09 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-08 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-07 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-03 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-01 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-31 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-30 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-26 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-25 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-23 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-20 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-19 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-18 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-17 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-16 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-13 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-12 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-06 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-05 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-04 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-03 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-02 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-02-27 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-26 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-02-25 | 1.2003元 | 1.2003元 |