华商利欣回报债券C(018596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-09-17 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-09-16 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-09-15 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-09-14 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-09-11 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-09-10 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-09-09 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-09-08 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-09-07 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-09-04 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-09-03 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-09-02 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-01 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-31 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-08-28 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-08-27 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-26 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-25 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-24 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-21 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-20 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-08-19 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-18 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-17 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-08-14 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-08-13 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-08-12 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-08-11 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-10 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-08-07 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-06 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-05 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-04 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-08-03 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-31 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-30 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-29 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-28 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-27 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-24 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-07-23 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-22 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-07-21 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-20 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-17 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-16 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-15 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-14 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-13 | 1.2655元 | 1.2655元 |