华商利欣回报债券C (018596.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型债券型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2259元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (228 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商利欣回报债券(018595) |
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华商利欣回报债券C(018596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |