华商利欣回报债券C (018596.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型债券型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2624元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (163 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商利欣回报债券(018595) |
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华商利欣回报债券C(018596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |