华商利欣回报债券C (018596.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理厉骞基金类型债券型成立日期2023-08-29总资产规模94.06亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2559元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (172 / 7403)
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华商利欣回报债券C(018596) - 历史资产组合