华商利欣回报债券C (018596.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型债券型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2301元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (227 / 7284) |
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华商利欣回报债券C(018596) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |