华商利欣回报债券C(018596) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 94.06亿 | 73.84亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 46.60亿 | 39.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 15.27亿 | 13.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4.09亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.94亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.13亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.92亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.32亿 | 3.24亿元 | -- |