华商利欣回报债券C (018596.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型债券型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2624元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (163 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商利欣回报债券(018595) |
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华商利欣回报债券C(018596) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 94.06亿 | 73.84亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 46.60亿 | 39.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 15.27亿 | 13.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4.09亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.94亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.13亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.92亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.32亿 | 3.24亿元 | -- |