华商利欣回报债券A(018595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-07-14 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-13 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-10 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-09 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-08 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-07 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-06 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-03 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-07-02 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-01 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-30 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-29 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-26 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-25 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-24 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-06-23 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-22 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-18 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-17 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-16 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-12 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-11 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-10 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-09 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-08 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-05 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-04 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-03 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-02 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-01 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-28 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-27 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-26 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-25 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-22 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-21 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-20 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-19 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-18 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-15 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-14 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-13 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-12 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-11 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-08 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-07 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-06 | 1.2379元 | 1.2379元 |