华商利欣回报债券A(018595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-28 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-27 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-26 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-25 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-22 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-21 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-20 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-19 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-18 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-15 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-14 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-13 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-12 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-11 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-08 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-07 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-06 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-30 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-29 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-28 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-27 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-24 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-23 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-22 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-21 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-20 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-17 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-16 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-15 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-14 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-13 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-10 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-08 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-07 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-02 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-01 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-31 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-30 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-27 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-26 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-25 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-24 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-23 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-20 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-19 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-18 | 1.1984元 | 1.1984元 |