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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华商利欣回报债券A
(018595.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金经理
厉骞
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-29
总资产规模
189.12亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2732
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
127.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.23%
(156 / 7473)
相关基金:
主从基金:
华商利欣回报债券C
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华商利欣回报债券A(018595) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华商利欣回报债券型证券投资基金
基金简称
华商利欣回报债券
基金主代码
018595
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-08-29
总份额
221.06亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华商基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华商利欣回报债券A
华商利欣回报债券C
子基金场内简称
子基金代码
018595
018596
子基金份额
147.22亿
份
(
2026-06-30
)
73.84亿
份
(
2026-06-30
)