华商利欣回报债券A(018595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,919.90万元 | 0.60% | 1,639.97万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 106.39万元 | 0.60% | 35.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 618.35万元 | 0.60% | 206.12万元 | 0.20% |