华商利欣回报债券A(018595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-09-17 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-09-16 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-09-15 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-09-14 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-09-11 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-09-10 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-09-09 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-09-08 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-09-07 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-09-04 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-09-03 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-09-02 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-09-01 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-08-31 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-08-28 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-08-27 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-08-26 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-08-25 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-24 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-21 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-08-20 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-19 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-08-18 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-08-17 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-08-14 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-13 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-08-12 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-11 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-08-10 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-07 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-08-06 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-08-05 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-08-04 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-08-03 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-31 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-30 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-29 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-28 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-07-27 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-24 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-23 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-22 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-21 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-07-20 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-17 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-16 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-15 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-07-14 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-13 | 1.2764元 | 1.2764元 |