华商利欣回报债券A(018595) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 22.73亿 | 19.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 6.21亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.29亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.23亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.35亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.80亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6.23亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.11亿 | 8.11亿元 | -- |