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公告
华商利欣回报债券A
(018595.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金经理
厉骞
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-29
总资产规模
106.99亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2695
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.75%
(174 / 7370)
相关基金:
主从基金:
华商利欣回报债券C
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华商利欣回报债券A(018595) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华商利欣回报债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.19
元
106.99亿
90.13亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
22.73亿
19.52亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
6.21亿
5.41亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
1.29亿
1.17亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
2.23亿
2.09亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
1.35亿
1.29亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
5.80亿
5.63亿
元
--