华泰紫金碳中和混合发起C (018583.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑栋基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4098元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.17% (1566 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金碳中和混合发起A |
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华泰紫金碳中和混合发起C(018583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.4098元 | 1.4298元 |
| 2026-04-24 | 1.4183元 | 1.4383元 |
| 2026-04-23 | 1.4121元 | 1.4321元 |
| 2026-04-22 | 1.4215元 | 1.4415元 |
| 2026-04-21 | 1.4096元 | 1.4296元 |
| 2026-04-20 | 1.4007元 | 1.4207元 |
| 2026-04-17 | 1.4064元 | 1.4264元 |
| 2026-04-16 | 1.4098元 | 1.4298元 |
| 2026-04-15 | 1.3824元 | 1.4024元 |
| 2026-04-14 | 1.3891元 | 1.4091元 |
| 2026-04-13 | 1.3751元 | 1.3951元 |
| 2026-04-10 | 1.3818元 | 1.4018元 |
| 2026-04-09 | 1.3710元 | 1.3910元 |
| 2026-04-08 | 1.3769元 | 1.3969元 |
| 2026-04-07 | 1.3338元 | 1.3538元 |
| 2026-04-03 | 1.3384元 | 1.3584元 |
| 2026-04-02 | 1.3507元 | 1.3707元 |
| 2026-04-01 | 1.3620元 | 1.3820元 |
| 2026-03-31 | 1.3422元 | 1.3622元 |
| 2026-03-30 | 1.3540元 | 1.3740元 |
| 2026-03-27 | 1.3468元 | 1.3668元 |
| 2026-03-26 | 1.3402元 | 1.3602元 |
| 2026-03-25 | 1.3609元 | 1.3809元 |
| 2026-03-24 | 1.3433元 | 1.3633元 |
| 2026-03-23 | 1.3218元 | 1.3418元 |
| 2026-03-20 | 1.3607元 | 1.3807元 |
| 2026-03-19 | 1.3694元 | 1.3894元 |
| 2026-03-18 | 1.4004元 | 1.4204元 |
| 2026-03-17 | 1.4020元 | 1.4220元 |
| 2026-03-16 | 1.4185元 | 1.4385元 |
| 2026-03-13 | 1.4260元 | 1.4460元 |
| 2026-03-12 | 1.4421元 | 1.4621元 |
| 2026-03-11 | 1.4467元 | 1.4667元 |
| 2026-03-10 | 1.4386元 | 1.4586元 |
| 2026-03-09 | 1.4221元 | 1.4421元 |
| 2026-03-06 | 1.4416元 | 1.4616元 |
| 2026-03-05 | 1.4352元 | 1.4552元 |
| 2026-03-04 | 1.4167元 | 1.4367元 |
| 2026-03-03 | 1.4254元 | 1.4454元 |
| 2026-03-02 | 1.4535元 | 1.4735元 |
| 2026-02-27 | 1.4441元 | 1.4641元 |
| 2026-02-26 | 1.4441元 | 1.4641元 |
| 2026-02-25 | 1.4342元 | 1.4542元 |
| 2026-02-24 | 1.4318元 | 1.4518元 |
| 2026-02-13 | 1.4108元 | 1.4308元 |
| 2026-02-12 | 1.4369元 | 1.4569元 |
| 2026-02-11 | 1.4216元 | 1.4416元 |
| 2026-02-10 | 1.4099元 | 1.4299元 |
| 2026-02-09 | 1.3972元 | 1.4172元 |
| 2026-02-06 | 1.3718元 | 1.3918元 |