华泰紫金碳中和混合发起C (018583.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑栋基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4832元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率15.46% (1653 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金碳中和混合发起(018582) |
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华泰紫金碳中和混合发起C(018583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.4832元 | 1.5032元 |
| 2026-06-16 | 1.4561元 | 1.4761元 |
| 2026-06-15 | 1.4353元 | 1.4553元 |
| 2026-06-12 | 1.3749元 | 1.3949元 |
| 2026-06-11 | 1.3725元 | 1.3925元 |
| 2026-06-10 | 1.3772元 | 1.3972元 |
| 2026-06-09 | 1.4001元 | 1.4201元 |
| 2026-06-08 | 1.3649元 | 1.3849元 |
| 2026-06-05 | 1.3940元 | 1.4140元 |
| 2026-06-04 | 1.4131元 | 1.4331元 |
| 2026-06-03 | 1.4205元 | 1.4405元 |
| 2026-06-02 | 1.4274元 | 1.4474元 |
| 2026-06-01 | 1.4096元 | 1.4296元 |
| 2026-05-29 | 1.4152元 | 1.4352元 |
| 2026-05-28 | 1.4477元 | 1.4677元 |
| 2026-05-27 | 1.4370元 | 1.4570元 |
| 2026-05-26 | 1.4411元 | 1.4611元 |
| 2026-05-25 | 1.4434元 | 1.4634元 |
| 2026-05-22 | 1.4490元 | 1.4690元 |
| 2026-05-21 | 1.4271元 | 1.4471元 |
| 2026-05-20 | 1.4450元 | 1.4650元 |
| 2026-05-19 | 1.4425元 | 1.4625元 |
| 2026-05-18 | 1.4290元 | 1.4490元 |
| 2026-05-15 | 1.4247元 | 1.4447元 |
| 2026-05-14 | 1.4372元 | 1.4572元 |
| 2026-05-13 | 1.4597元 | 1.4797元 |
| 2026-05-12 | 1.4433元 | 1.4633元 |
| 2026-05-11 | 1.4469元 | 1.4669元 |
| 2026-05-08 | 1.4376元 | 1.4576元 |
| 2026-05-07 | 1.4348元 | 1.4548元 |
| 2026-05-06 | 1.4308元 | 1.4508元 |
| 2026-04-30 | 1.4039元 | 1.4239元 |
| 2026-04-29 | 1.4190元 | 1.4390元 |
| 2026-04-28 | 1.3981元 | 1.4181元 |
| 2026-04-27 | 1.4098元 | 1.4298元 |
| 2026-04-24 | 1.4183元 | 1.4383元 |
| 2026-04-23 | 1.4121元 | 1.4321元 |
| 2026-04-22 | 1.4215元 | 1.4415元 |
| 2026-04-21 | 1.4096元 | 1.4296元 |
| 2026-04-20 | 1.4007元 | 1.4207元 |
| 2026-04-17 | 1.4064元 | 1.4264元 |
| 2026-04-16 | 1.4098元 | 1.4298元 |
| 2026-04-15 | 1.3824元 | 1.4024元 |
| 2026-04-14 | 1.3891元 | 1.4091元 |
| 2026-04-13 | 1.3751元 | 1.3951元 |
| 2026-04-10 | 1.3818元 | 1.4018元 |
| 2026-04-09 | 1.3710元 | 1.3910元 |
| 2026-04-08 | 1.3769元 | 1.3969元 |
| 2026-04-07 | 1.3338元 | 1.3538元 |
| 2026-04-03 | 1.3384元 | 1.3584元 |