华泰紫金碳中和混合发起C (018583.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3081元 (2026-08-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2153 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金碳中和混合发起(018582) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金碳中和混合发起C(018583) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 48.48万元 | 1.20% | 8.08万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 48.48万元 | 1.20% | 8.08万元 | 0.20% |
| 2025-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.01万元 | 1.20% | 5.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.01万元 | 1.20% | 5.00万元 | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 43.76万元 | 1.20% | 7.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 43.76万元 | 1.20% | 7.29万元 | 0.20% |