华泰紫金碳中和混合发起C (018583.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3757元 (2026-01-30) 基金经理郑栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.51% (1544 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金碳中和混合发起A |
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华泰紫金碳中和混合发起C(018583) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 1,460.70万 | 1,064.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1,593.88万 | 1,174.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,793.04万 | 1,516.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2,362.75万 | 1,974.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.05亿 | 9,082.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1,001.34万 | 844.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,258.12万 | 1,113.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,762.91万 | 1,702.96万元 | -- |