华泰紫金碳中和混合发起C (018583.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3081元 (2026-08-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2153 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金碳中和混合发起(018582) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金碳中和混合发起C(018583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1.3081元 | 1.3281元 |
| 2026-08-07 | 1.3072元 | 1.3272元 |
| 2026-08-06 | 1.3074元 | 1.3274元 |
| 2026-08-05 | 1.3070元 | 1.3270元 |
| 2026-08-04 | 1.3054元 | 1.3254元 |
| 2026-08-03 | 1.3041元 | 1.3241元 |
| 2026-07-31 | 1.3130元 | 1.3330元 |
| 2026-07-30 | 1.2999元 | 1.3199元 |
| 2026-07-29 | 1.3153元 | 1.3353元 |
| 2026-07-28 | 1.3098元 | 1.3298元 |
| 2026-07-27 | 1.3439元 | 1.3639元 |
| 2026-07-24 | 1.3410元 | 1.3610元 |
| 2026-07-23 | 1.3601元 | 1.3801元 |
| 2026-07-22 | 1.3345元 | 1.3545元 |
| 2026-07-21 | 1.3387元 | 1.3587元 |
| 2026-07-20 | 1.2896元 | 1.3096元 |
| 2026-07-17 | 1.2985元 | 1.3185元 |
| 2026-07-16 | 1.3483元 | 1.3683元 |
| 2026-07-15 | 1.3640元 | 1.3840元 |
| 2026-07-14 | 1.3760元 | 1.3960元 |
| 2026-07-13 | 1.3451元 | 1.3651元 |
| 2026-07-10 | 1.3920元 | 1.4120元 |
| 2026-07-09 | 1.4240元 | 1.4440元 |
| 2026-07-08 | 1.4049元 | 1.4249元 |
| 2026-07-07 | 1.4382元 | 1.4582元 |
| 2026-07-06 | 1.4580元 | 1.4780元 |
| 2026-07-03 | 1.4650元 | 1.4850元 |
| 2026-07-02 | 1.4297元 | 1.4497元 |
| 2026-07-01 | 1.4664元 | 1.4864元 |
| 2026-06-30 | 1.4706元 | 1.4906元 |
| 2026-06-29 | 1.4401元 | 1.4601元 |
| 2026-06-26 | 1.4502元 | 1.4702元 |
| 2026-06-25 | 1.4881元 | 1.5081元 |
| 2026-06-24 | 1.4665元 | 1.4865元 |
| 2026-06-23 | 1.4556元 | 1.4756元 |
| 2026-06-22 | 1.4998元 | 1.5198元 |
| 2026-06-18 | 1.4898元 | 1.5098元 |
| 2026-06-17 | 1.4832元 | 1.5032元 |
| 2026-06-16 | 1.4561元 | 1.4761元 |
| 2026-06-15 | 1.4353元 | 1.4553元 |
| 2026-06-12 | 1.3749元 | 1.3949元 |
| 2026-06-11 | 1.3725元 | 1.3925元 |
| 2026-06-10 | 1.3772元 | 1.3972元 |
| 2026-06-09 | 1.4001元 | 1.4201元 |
| 2026-06-08 | 1.3649元 | 1.3849元 |
| 2026-06-05 | 1.3940元 | 1.4140元 |
| 2026-06-04 | 1.4131元 | 1.4331元 |
| 2026-06-03 | 1.4205元 | 1.4405元 |
| 2026-06-02 | 1.4274元 | 1.4474元 |
| 2026-06-01 | 1.4096元 | 1.4296元 |