华泰紫金碳中和混合发起A (018582.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑栋基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4160元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率236.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.28% (1844 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金碳中和混合发起C |
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华泰紫金碳中和混合发起A(018582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4160元 | 1.4360元 |
| 2026-07-09 | 1.4485元 | 1.4685元 |
| 2026-07-08 | 1.4290元 | 1.4490元 |
| 2026-07-07 | 1.4629元 | 1.4829元 |
| 2026-07-06 | 1.4831元 | 1.5031元 |
| 2026-07-03 | 1.4901元 | 1.5101元 |
| 2026-07-02 | 1.4541元 | 1.4741元 |
| 2026-07-01 | 1.4914元 | 1.5114元 |
| 2026-06-30 | 1.4956元 | 1.5156元 |
| 2026-06-29 | 1.4647元 | 1.4847元 |
| 2026-06-26 | 1.4749元 | 1.4949元 |
| 2026-06-25 | 1.5134元 | 1.5334元 |
| 2026-06-24 | 1.4914元 | 1.5114元 |
| 2026-06-23 | 1.4802元 | 1.5002元 |
| 2026-06-22 | 1.5252元 | 1.5452元 |
| 2026-06-18 | 1.5149元 | 1.5349元 |
| 2026-06-17 | 1.5082元 | 1.5282元 |
| 2026-06-16 | 1.4806元 | 1.5006元 |
| 2026-06-15 | 1.4594元 | 1.4794元 |
| 2026-06-12 | 1.3980元 | 1.4180元 |
| 2026-06-11 | 1.3955元 | 1.4155元 |
| 2026-06-10 | 1.4003元 | 1.4203元 |
| 2026-06-09 | 1.4235元 | 1.4435元 |
| 2026-06-08 | 1.3877元 | 1.4077元 |
| 2026-06-05 | 1.4172元 | 1.4372元 |
| 2026-06-04 | 1.4366元 | 1.4566元 |
| 2026-06-03 | 1.4441元 | 1.4641元 |
| 2026-06-02 | 1.4511元 | 1.4711元 |
| 2026-06-01 | 1.4330元 | 1.4530元 |
| 2026-05-29 | 1.4386元 | 1.4586元 |
| 2026-05-28 | 1.4716元 | 1.4916元 |
| 2026-05-27 | 1.4607元 | 1.4807元 |
| 2026-05-26 | 1.4649元 | 1.4849元 |
| 2026-05-25 | 1.4671元 | 1.4871元 |
| 2026-05-22 | 1.4728元 | 1.4928元 |
| 2026-05-21 | 1.4505元 | 1.4705元 |
| 2026-05-20 | 1.4687元 | 1.4887元 |
| 2026-05-19 | 1.4661元 | 1.4861元 |
| 2026-05-18 | 1.4523元 | 1.4723元 |
| 2026-05-15 | 1.4479元 | 1.4679元 |
| 2026-05-14 | 1.4606元 | 1.4806元 |
| 2026-05-13 | 1.4834元 | 1.5034元 |
| 2026-05-12 | 1.4667元 | 1.4867元 |
| 2026-05-11 | 1.4704元 | 1.4904元 |
| 2026-05-08 | 1.4608元 | 1.4808元 |
| 2026-05-07 | 1.4580元 | 1.4780元 |
| 2026-05-06 | 1.4539元 | 1.4739元 |
| 2026-04-30 | 1.4264元 | 1.4464元 |
| 2026-04-29 | 1.4417元 | 1.4617元 |
| 2026-04-28 | 1.4205元 | 1.4405元 |