华泰紫金碳中和混合发起A (018582.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4325元 (2026-01-28) 基金经理郑栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率321.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.43% (1333 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金碳中和混合发起C |
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华泰紫金碳中和混合发起A(018582) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,508.23万 | 80.97% |
| (其中) 股票 | 2,508.23万 | 80.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 585.28万 | 18.89% |
| 3 | 其他资产 | 4.27万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,825.24万 | 58.92% |
| 采矿业 | 150.29万 | 4.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.47万 | 4.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.63%) |
|---|---|---|
| G工业 | 178.85万 | 5.77% |
| J公用事业 | 113.13万 | 3.65% |
| B消费者非必需品 | 51.13万 | 1.65% |
| H信息科技 | 24.14万 | 0.78% |
| I电信服务 | 23.98万 | 0.77% |
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