华泰紫金碳中和混合发起A (018582.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3313元 (2026-08-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率236.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (1983 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金碳中和混合发起C |
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华泰紫金碳中和混合发起A(018582) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,542.40万 | 83.59% |
| (其中) 股票 | 2,542.40万 | 83.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 463.90万 | 15.25% |
| 3 | 其他资产 | 35.34万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,908.67万 | 62.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.58万 | 3.96% |
| 采矿业 | 109.61万 | 3.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.27%) |
|---|---|---|
| H信息科技 | 142.09万 | 4.67% |
| A基础材料 | 137.00万 | 4.50% |
| G工业 | 73.11万 | 2.40% |
| B消费者非必需品 | 29.84万 | 0.98% |
| I电信服务 | 21.49万 | 0.71% |
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