华泰紫金碳中和混合发起A (018582.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑栋基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4409元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率236.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.13% (1383 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金碳中和混合发起C |
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华泰紫金碳中和混合发起A(018582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4409元 | 1.4609元 |
| 2026-04-23 | 1.4346元 | 1.4546元 |
| 2026-04-22 | 1.4441元 | 1.4641元 |
| 2026-04-21 | 1.4320元 | 1.4520元 |
| 2026-04-20 | 1.4230元 | 1.4430元 |
| 2026-04-17 | 1.4286元 | 1.4486元 |
| 2026-04-16 | 1.4321元 | 1.4521元 |
| 2026-04-15 | 1.4042元 | 1.4242元 |
| 2026-04-14 | 1.4110元 | 1.4310元 |
| 2026-04-13 | 1.3968元 | 1.4168元 |
| 2026-04-10 | 1.4035元 | 1.4235元 |
| 2026-04-09 | 1.3926元 | 1.4126元 |
| 2026-04-08 | 1.3984元 | 1.4184元 |
| 2026-04-07 | 1.3546元 | 1.3746元 |
| 2026-04-03 | 1.3592元 | 1.3792元 |
| 2026-04-02 | 1.3717元 | 1.3917元 |
| 2026-04-01 | 1.3832元 | 1.4032元 |
| 2026-03-31 | 1.3631元 | 1.3831元 |
| 2026-03-30 | 1.3751元 | 1.3951元 |
| 2026-03-27 | 1.3677元 | 1.3877元 |
| 2026-03-26 | 1.3609元 | 1.3809元 |
| 2026-03-25 | 1.3819元 | 1.4019元 |
| 2026-03-24 | 1.3641元 | 1.3841元 |
| 2026-03-23 | 1.3421元 | 1.3621元 |
| 2026-03-20 | 1.3816元 | 1.4016元 |
| 2026-03-19 | 1.3904元 | 1.4104元 |
| 2026-03-18 | 1.4218元 | 1.4418元 |
| 2026-03-17 | 1.4235元 | 1.4435元 |
| 2026-03-16 | 1.4402元 | 1.4602元 |
| 2026-03-13 | 1.4477元 | 1.4677元 |
| 2026-03-12 | 1.4641元 | 1.4841元 |
| 2026-03-11 | 1.4686元 | 1.4886元 |
| 2026-03-10 | 1.4605元 | 1.4805元 |
| 2026-03-09 | 1.4437元 | 1.4637元 |
| 2026-03-06 | 1.4634元 | 1.4834元 |
| 2026-03-05 | 1.4569元 | 1.4769元 |
| 2026-03-04 | 1.4381元 | 1.4581元 |
| 2026-03-03 | 1.4469元 | 1.4669元 |
| 2026-03-02 | 1.4754元 | 1.4954元 |
| 2026-02-27 | 1.4658元 | 1.4858元 |
| 2026-02-26 | 1.4657元 | 1.4857元 |
| 2026-02-25 | 1.4556元 | 1.4756元 |
| 2026-02-24 | 1.4532元 | 1.4732元 |
| 2026-02-13 | 1.4316元 | 1.4516元 |
| 2026-02-12 | 1.4581元 | 1.4781元 |
| 2026-02-11 | 1.4425元 | 1.4625元 |
| 2026-02-10 | 1.4306元 | 1.4506元 |
| 2026-02-09 | 1.4178元 | 1.4378元 |
| 2026-02-06 | 1.3919元 | 1.4119元 |
| 2026-02-05 | 1.3933元 | 1.4133元 |