华泰紫金碳中和混合发起A (018582.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4325元 (2026-01-28) 基金经理郑栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率321.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.43% (1333 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金碳中和混合发起C |
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华泰紫金碳中和混合发起A(018582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.4325元 | 1.4525元 |
| 2026-01-27 | 1.4303元 | 1.4503元 |
| 2026-01-26 | 1.4197元 | 1.4397元 |
| 2026-01-23 | 1.4312元 | 1.4512元 |
| 2026-01-22 | 1.4175元 | 1.4375元 |
| 2026-01-21 | 1.4247元 | 1.4447元 |
| 2026-01-20 | 1.4159元 | 1.4359元 |
| 2026-01-19 | 1.4239元 | 1.4439元 |
| 2026-01-16 | 1.4098元 | 1.4298元 |
| 2026-01-15 | 1.4086元 | 1.4286元 |
| 2026-01-14 | 1.4138元 | 1.4338元 |
| 2026-01-13 | 1.4150元 | 1.4350元 |
| 2026-01-12 | 1.4132元 | 1.4332元 |
| 2026-01-09 | 1.4162元 | 1.4362元 |
| 2026-01-08 | 1.3929元 | 1.4129元 |
| 2026-01-07 | 1.4069元 | 1.4269元 |
| 2026-01-06 | 1.4112元 | 1.4312元 |
| 2026-01-05 | 1.4042元 | 1.4242元 |
| 2025-12-31 | 1.3916元 | 1.4116元 |
| 2025-12-30 | 1.3942元 | 1.4142元 |
| 2025-12-29 | 1.3872元 | 1.4072元 |
| 2025-12-26 | 1.3906元 | 1.4106元 |
| 2025-12-25 | 1.3872元 | 1.4072元 |
| 2025-12-24 | 1.3736元 | 1.3936元 |
| 2025-12-23 | 1.3662元 | 1.3862元 |
| 2025-12-22 | 1.3639元 | 1.3839元 |
| 2025-12-19 | 1.3527元 | 1.3727元 |
| 2025-12-18 | 1.3472元 | 1.3672元 |
| 2025-12-17 | 1.3596元 | 1.3796元 |
| 2025-12-16 | 1.3475元 | 1.3675元 |
| 2025-12-15 | 1.3645元 | 1.3845元 |
| 2025-12-12 | 1.3853元 | 1.4053元 |
| 2025-12-11 | 1.3615元 | 1.3815元 |
| 2025-12-10 | 1.3652元 | 1.3852元 |
| 2025-12-09 | 1.3521元 | 1.3721元 |
| 2025-12-08 | 1.3595元 | 1.3795元 |
| 2025-12-05 | 1.3515元 | 1.3715元 |
| 2025-12-04 | 1.3289元 | 1.3489元 |
| 2025-12-03 | 1.3171元 | 1.3371元 |
| 2025-12-02 | 1.3200元 | 1.3400元 |
| 2025-12-01 | 1.3252元 | 1.3452元 |
| 2025-11-28 | 1.3125元 | 1.3325元 |
| 2025-11-27 | 1.3038元 | 1.3238元 |
| 2025-11-26 | 1.3035元 | 1.3235元 |
| 2025-11-25 | 1.3034元 | 1.3234元 |
| 2025-11-24 | 1.2956元 | 1.3156元 |
| 2025-11-21 | 1.2905元 | 1.3105元 |
| 2025-11-20 | 1.3186元 | 1.3386元 |
| 2025-11-19 | 1.3262元 | 1.3462元 |
| 2025-11-18 | 1.3277元 | 1.3477元 |