华泰紫金碳中和混合发起A (018582.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3313元 (2026-08-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率236.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (1983 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金碳中和混合发起C |
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华泰紫金碳中和混合发起A(018582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1.3313元 | 1.3513元 |
| 2026-08-07 | 1.3303元 | 1.3503元 |
| 2026-08-06 | 1.3305元 | 1.3505元 |
| 2026-08-05 | 1.3300元 | 1.3500元 |
| 2026-08-04 | 1.3284元 | 1.3484元 |
| 2026-08-03 | 1.3271元 | 1.3471元 |
| 2026-07-31 | 1.3360元 | 1.3560元 |
| 2026-07-30 | 1.3227元 | 1.3427元 |
| 2026-07-29 | 1.3384元 | 1.3584元 |
| 2026-07-28 | 1.3327元 | 1.3527元 |
| 2026-07-27 | 1.3675元 | 1.3875元 |
| 2026-07-24 | 1.3644元 | 1.3844元 |
| 2026-07-23 | 1.3838元 | 1.4038元 |
| 2026-07-22 | 1.3578元 | 1.3778元 |
| 2026-07-21 | 1.3620元 | 1.3820元 |
| 2026-07-20 | 1.3120元 | 1.3320元 |
| 2026-07-17 | 1.3211元 | 1.3411元 |
| 2026-07-16 | 1.3717元 | 1.3917元 |
| 2026-07-15 | 1.3876元 | 1.4076元 |
| 2026-07-14 | 1.3998元 | 1.4198元 |
| 2026-07-13 | 1.3684元 | 1.3884元 |
| 2026-07-10 | 1.4160元 | 1.4360元 |
| 2026-07-09 | 1.4485元 | 1.4685元 |
| 2026-07-08 | 1.4290元 | 1.4490元 |
| 2026-07-07 | 1.4629元 | 1.4829元 |
| 2026-07-06 | 1.4831元 | 1.5031元 |
| 2026-07-03 | 1.4901元 | 1.5101元 |
| 2026-07-02 | 1.4541元 | 1.4741元 |
| 2026-07-01 | 1.4914元 | 1.5114元 |
| 2026-06-30 | 1.4956元 | 1.5156元 |
| 2026-06-29 | 1.4647元 | 1.4847元 |
| 2026-06-26 | 1.4749元 | 1.4949元 |
| 2026-06-25 | 1.5134元 | 1.5334元 |
| 2026-06-24 | 1.4914元 | 1.5114元 |
| 2026-06-23 | 1.4802元 | 1.5002元 |
| 2026-06-22 | 1.5252元 | 1.5452元 |
| 2026-06-18 | 1.5149元 | 1.5349元 |
| 2026-06-17 | 1.5082元 | 1.5282元 |
| 2026-06-16 | 1.4806元 | 1.5006元 |
| 2026-06-15 | 1.4594元 | 1.4794元 |
| 2026-06-12 | 1.3980元 | 1.4180元 |
| 2026-06-11 | 1.3955元 | 1.4155元 |
| 2026-06-10 | 1.4003元 | 1.4203元 |
| 2026-06-09 | 1.4235元 | 1.4435元 |
| 2026-06-08 | 1.3877元 | 1.4077元 |
| 2026-06-05 | 1.4172元 | 1.4372元 |
| 2026-06-04 | 1.4366元 | 1.4566元 |
| 2026-06-03 | 1.4441元 | 1.4641元 |
| 2026-06-02 | 1.4511元 | 1.4711元 |
| 2026-06-01 | 1.4330元 | 1.4530元 |