华泰紫金碳中和混合发起A (018582.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3313元 (2026-08-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率236.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.59% (1983 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金碳中和混合发起C |
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华泰紫金碳中和混合发起A(018582) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 1,675.85万 | 1,120.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 1,555.89万 | 1,141.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1,554.16万 | 1,116.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 1,568.83万 | 1,141.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1,378.73万 | 1,153.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1,484.78万 | 1,229.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,922.32万 | 1,651.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1,338.15万 | 1,120.45万元 | -- |