估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银纯债债券D
(018581.jj )
申
基金经理
林炎滨
基金类型
债券型
成立日期
2023-05-25
总资产规模
105.48亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2450
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.31%
(880 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中银纯债债券A
、
中银纯债债券C
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中银纯债债券D(018581) - 基金投资策略和运作
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