中银纯债债券D(018581) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 105.48亿 | 85.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 50.90亿 | 41.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 31.16亿 | 25.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 37.84亿 | 31.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 60.29亿 | 50.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 70.44亿 | 59.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 100.88亿 | 84.75亿元 | -- |