中银纯债债券D (018581.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理林炎滨基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2314元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1103 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银纯债债券(380005) 、中银纯债债券C |
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中银纯债债券D(018581) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 50.90亿 | 41.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 31.16亿 | 25.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 37.84亿 | 31.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 60.29亿 | 50.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 70.44亿 | 59.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 100.88亿 | 84.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 151.30亿 | 130.91亿元 | -- |