中银纯债债券D (018581.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理林炎滨基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2314元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1102 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银纯债债券(380005) 、中银纯债债券C |
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中银纯债债券D(018581) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 0.29% | 0.50% | 0.39% | 0.50% | 0.08% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.20% |
| 2025 | 0.14% | -0.92% | 0.14% | 0.95% | 0.25% | 0.47% | -0.09% | -0.34% | -0.55% | 1.07% | -0.12% | 0.24% | 1.22% |
| 2024 | 0.87% | 0.85% | 0.20% | 0.50% | 0.54% | 0.75% | 0.75% | -0.22% | -0.28% | 0.25% | 0.99% | 1.73% | 7.17% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.54% | 0.27% | 0.85% | -0.32% | 0.17% | 0.56% | 0.78% | 2.95% |