中银纯债债券D(018581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,371.56万元 | 0.30% | 457.19万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,371.56万元 | 0.30% | 457.19万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,961.60万元 | 0.30% | 987.20万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,961.60万元 | 0.30% | 987.20万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,745.47万元 | 0.30% | 581.82万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,745.47万元 | 0.30% | 581.82万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,462.81万元 | 0.30% | 1,487.60万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,462.81万元 | 0.30% | 1,487.60万元 | 0.10% |