中银纯债债券D(018581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-10-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-10-14 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-10-13 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-10-12 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-10-09 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-10-08 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-09-30 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-09-29 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-09-28 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-09-24 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-09-23 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-09-22 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-09-21 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-09-18 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-09-17 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-09-16 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-09-15 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-09-14 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-09-11 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-09-10 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-09-09 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-09-08 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-09-07 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-09-04 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-09-03 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-09-02 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-09-01 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-31 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-08-27 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-26 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-08-25 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-24 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-21 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-20 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-19 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-18 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-17 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-14 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-13 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-12 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-11 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-10 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-07 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-06 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-05 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-04 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-03 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-31 | 1.2347元 | 1.2347元 |