中银纯债债券D (018581.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理林炎滨基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2298元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1031 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银纯债债券(380005) 、中银纯债债券C |
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中银纯债债券D(018581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-08 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-05 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-04 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-03 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-02 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-01 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-28 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-27 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-26 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-25 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-21 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-20 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-19 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-18 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-15 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-14 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-13 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-12 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-11 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-08 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-07 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-06 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-30 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-29 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-28 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-27 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-24 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-23 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-22 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-21 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-20 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-17 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-16 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-15 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-14 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-13 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-10 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-09 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-08 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-07 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-03 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-02 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-01 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-31 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-30 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-27 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |