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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银纯债债券D
(018581.jj )
申
基金经理
林炎滨
基金类型
债券型
成立日期
2023-05-25
总资产规模
105.48亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2450
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.31%
(880 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中银纯债债券A
、
中银纯债债券C
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中银纯债债券D(018581) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
中银纯债债券型证券投资基金
基金简称
中银纯债债券
基金主代码
380005
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2012-12-12
总份额
117.15亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中银基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中银纯债债券A
中银纯债债券C
中银纯债债券D
子基金场内简称
子基金代码
380005
380006
018581
子基金份额
16.44亿
份
(
2026-06-30
)
15.09亿
份
(
2026-06-30
)
85.62亿
份
(
2026-06-30
)