中银纯债债券D (018581.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理林炎滨基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2312元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1122 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银纯债债券(380005) 、中银纯债债券C |
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中银纯债债券D(018581) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 中银纯债债券 | ||
| 基金主代码 | 380005 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2012-12-12 | ||
| 总份额 | 65.21亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金为纯债基金，管理人在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上，通过对各类债券品种积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 1.久期配置策略：本基金认真研判中国宏观经济运行情况，及由此引致的货币政策、财政政策，密切跟踪CPI、PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标，确定合理的债券组合久期。2.期限结构配置策略：本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线，通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。3.类属配置策略：本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。4.信用类债券策略：本基金对于金融债、信用等级为投资级的企业（公司）债等信用类债券采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。5.息差策略：当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购并将融入的资金投资于信用债券，从而获取债券收益率超出回购资金成本（即回购率）的套利价值。6. 资产支持证券投资策略：在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 中银纯债债券A | 中银纯债债券C | 中银纯债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 380005 | 380006 | 018581 |
| 子基金份额 | 13.03亿 份 (2026-03-31) | 10.48亿 份 (2026-03-31) | 41.71亿 份 (2026-03-31) |