摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A (018577.jj ) 恒生科技指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪徐寅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9654元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (469 / 604) |
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-09-14 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-09-11 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-09-10 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-09-09 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-09-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-04 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-09-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-09-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-31 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-27 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-19 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-13 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-11 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-10 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-07 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-04 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-31 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-28 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-27 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-24 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-21 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |