摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A (018577.jj ) 恒生科技指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1914元 (2026-02-24) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (316 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C目标基金: 摩根恒生科技ETF(QDII) |
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-02-13 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-12 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-11 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-02-10 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-02-09 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-02-06 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-02-05 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-02-04 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-02-03 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-02 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-30 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-01-29 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-01-28 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-01-27 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-01-26 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-23 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-01-22 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-01-21 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-01-20 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-19 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-01-16 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-01-15 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-01-14 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-01-13 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-01-12 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-01-09 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-08 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-07 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-06 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-01-05 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-12-31 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-30 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-12-29 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-26 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-25 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-24 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-23 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-22 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-12-19 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-18 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-17 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-12-16 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-15 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-12-11 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-12-10 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-09 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-12-08 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-05 | 1.3068元 | 1.3068元 |