摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A (018577.jj ) 恒生科技指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2660元 (2025-12-19) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (243 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C目标基金: 摩根恒生科技ETF(QDII) |
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-18 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-17 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-12-16 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-15 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-12-11 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-12-10 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-09 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-12-08 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-05 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-12-04 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-03 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-12-02 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-12-01 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-11-28 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-11-27 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-11-26 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-11-25 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-11-24 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-11-21 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-11-20 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-19 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-11-18 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-11-17 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-11-14 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-11-13 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-11-12 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-11-11 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-11-10 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-11-07 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-11-06 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-11-05 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-11-04 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-11-03 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-10-31 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-10-30 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2025-10-29 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-10-28 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2025-10-27 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-10-24 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-10-23 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-10-22 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-10-21 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-10-20 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-10-17 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-10-16 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-10-15 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-10-14 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-10-13 | 1.4175元 | 1.4175元 |