摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A (018577.jj ) 恒生科技指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0563元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (401 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C目标基金: 摩根恒生科技ETF(QDII)(513890) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-21 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-02 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-29 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-26 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-23 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-04 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-06-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-02 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-29 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-21 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-19 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-14 | 1.1370元 | 1.1370元 |