摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A (018577.jj ) 恒生科技指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0942元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (367 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C目标基金: 摩根恒生科技ETF(QDII)(513890) |
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-21 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-19 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-14 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-11 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-07 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-06 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-27 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-17 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-16 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-02 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-01 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-31 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-26 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-19 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-18 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-12 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-11 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-10 | 1.1378元 | 1.1378元 |