摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A (018577.jj ) 恒生科技指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0646元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (376 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C目标基金: 摩根恒生科技ETF(QDII)(513890) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.91万元 | 0.50% | 1.38万元 | 0.10% |
| 2025-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.81万元 | 0.50% | 3,616.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.38万元 | 0.50% | 2,752.00元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,327.00元 | 0.50% | 465.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |