摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A (018577.jj ) 恒生科技指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0960元 (2026-08-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (363 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C目标基金: 摩根恒生科技ETF(QDII)(513890) |
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.49亿 | 89.89% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,646.62万 | 9.38% |
| 3 | 其他资产 | 283.44万 | 0.73% |
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