摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A (018577.jj ) 恒生科技指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2100元 (2026-02-13) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (301 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C目标基金: 摩根恒生科技ETF(QDII) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.75亿 | 89.87% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,651.68万 | 8.75% |
| 3 | 其他资产 | 577.10万 | 1.38% |
加载中......