摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A (018577.jj ) 恒生科技指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0937元 (2026-08-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (366 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C目标基金: 摩根恒生科技ETF(QDII)(513890) |
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1.12亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 9,617.82万 | 9,121.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1.00亿 | 7,923.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 1.00亿 | 6,736.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 5,121.02万 | 4,146.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 2,657.18万 | 2,104.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,505.91万 | 1,405.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,206.70万 | 1,102.51万元 | -- |