中信保诚多策略混合(LOF)C (018561.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4462元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率25.55% (695 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚多策略混合(LOF)(165531) |
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中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2026-05-21 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2026-05-20 | 2.4756元 | 2.4756元 |
| 2026-05-19 | 2.4976元 | 2.4976元 |
| 2026-05-18 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-05-15 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-05-14 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-05-13 | 2.5094元 | 2.5094元 |
| 2026-05-12 | 2.5081元 | 2.5081元 |
| 2026-05-11 | 2.5437元 | 2.5437元 |
| 2026-05-08 | 2.5312元 | 2.5312元 |
| 2026-05-07 | 2.5094元 | 2.5094元 |
| 2026-05-06 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-04-30 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-04-29 | 2.4686元 | 2.4686元 |
| 2026-04-28 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2026-04-27 | 2.4396元 | 2.4396元 |
| 2026-04-24 | 2.4014元 | 2.4014元 |
| 2026-04-23 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-04-22 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-04-21 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-04-20 | 2.4009元 | 2.4009元 |
| 2026-04-17 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-04-16 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-04-15 | 2.3494元 | 2.3494元 |
| 2026-04-14 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-04-13 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-04-10 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2026-04-09 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2026-04-08 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-04-07 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-04-03 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2026-04-02 | 2.3344元 | 2.3344元 |
| 2026-04-01 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-03-31 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-03-30 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-03-27 | 2.3527元 | 2.3527元 |
| 2026-03-26 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2026-03-25 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-03-24 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-03-23 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-03-20 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2026-03-19 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-03-18 | 2.4499元 | 2.4499元 |
| 2026-03-17 | 2.4162元 | 2.4162元 |
| 2026-03-16 | 2.4579元 | 2.4579元 |
| 2026-03-13 | 2.4628元 | 2.4628元 |
| 2026-03-12 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-03-11 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2026-03-10 | 2.4997元 | 2.4997元 |