中信保诚多策略混合(LOF)C (018561.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1404元 (2025-12-15) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率23.88% (419 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚多策略混合(LOF)A |
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中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,063.01万元 | 1.20% | 177.17万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 754.02万元 | 1.20% | 125.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 403.58万元 | 1.20% | 67.26万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 715.02万元 | 1.20% | 119.17万元 | 0.20% |