中信保诚多策略混合(LOF)C (018561.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1290元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (1242 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚多策略混合(LOF)(165531) |
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中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-06-17 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-06-16 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-06-15 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2026-06-12 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2026-06-11 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-06-10 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2026-06-09 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-06-08 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2026-06-05 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-06-04 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-06-03 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2026-06-02 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-06-01 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2026-05-29 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-05-28 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-05-27 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2026-05-26 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2026-05-25 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-05-22 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2026-05-21 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2026-05-20 | 2.4756元 | 2.4756元 |
| 2026-05-19 | 2.4976元 | 2.4976元 |
| 2026-05-18 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-05-15 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-05-14 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-05-13 | 2.5094元 | 2.5094元 |
| 2026-05-12 | 2.5081元 | 2.5081元 |
| 2026-05-11 | 2.5437元 | 2.5437元 |
| 2026-05-08 | 2.5312元 | 2.5312元 |
| 2026-05-07 | 2.5094元 | 2.5094元 |
| 2026-05-06 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-04-30 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-04-29 | 2.4686元 | 2.4686元 |
| 2026-04-28 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2026-04-27 | 2.4396元 | 2.4396元 |
| 2026-04-24 | 2.4014元 | 2.4014元 |
| 2026-04-23 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-04-22 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-04-21 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-04-20 | 2.4009元 | 2.4009元 |
| 2026-04-17 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-04-16 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-04-15 | 2.3494元 | 2.3494元 |
| 2026-04-14 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-04-13 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-04-10 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2026-04-09 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2026-04-08 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-04-07 | 2.3223元 | 2.3223元 |