中信保诚多策略混合(LOF)C (018561.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4495元 (2026-02-13) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率28.53% (476 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚多策略混合(LOF)A |
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中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.4495元 | 2.4495元 |
| 2026-02-12 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-02-11 | 2.4655元 | 2.4655元 |
| 2026-02-10 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2026-02-09 | 2.4653元 | 2.4653元 |
| 2026-02-06 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-02-05 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-02-04 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-02-03 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-02-02 | 2.3787元 | 2.3787元 |
| 2026-01-30 | 2.3981元 | 2.3981元 |
| 2026-01-29 | 2.3662元 | 2.3662元 |
| 2026-01-28 | 2.3731元 | 2.3731元 |
| 2026-01-27 | 2.3944元 | 2.3944元 |
| 2026-01-26 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-01-23 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-01-22 | 2.4057元 | 2.4057元 |
| 2026-01-21 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2026-01-20 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-01-19 | 2.3605元 | 2.3605元 |
| 2026-01-16 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-01-15 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-01-14 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2026-01-13 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-01-12 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-01-09 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-01-08 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2026-01-07 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-01-06 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-01-05 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2025-12-31 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2025-12-30 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2025-12-29 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2025-12-26 | 2.1979元 | 2.1979元 |
| 2025-12-25 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2025-12-24 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2025-12-23 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2025-12-22 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2025-12-19 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2025-12-18 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2025-12-17 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2025-12-16 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2025-12-15 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2025-12-12 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2025-12-11 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2025-12-10 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2025-12-09 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2025-12-08 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2025-12-05 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2025-12-04 | 2.1814元 | 2.1814元 |