中信保诚多策略混合(LOF)C (018561.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4014元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率25.52% (576 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚多策略混合(LOF)A |
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中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.4014元 | 2.4014元 |
| 2026-04-23 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-04-22 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-04-21 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-04-20 | 2.4009元 | 2.4009元 |
| 2026-04-17 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-04-16 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-04-15 | 2.3494元 | 2.3494元 |
| 2026-04-14 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-04-13 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-04-10 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2026-04-09 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2026-04-08 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-04-07 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-04-03 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2026-04-02 | 2.3344元 | 2.3344元 |
| 2026-04-01 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-03-31 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-03-30 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-03-27 | 2.3527元 | 2.3527元 |
| 2026-03-26 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2026-03-25 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-03-24 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-03-23 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-03-20 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2026-03-19 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-03-18 | 2.4499元 | 2.4499元 |
| 2026-03-17 | 2.4162元 | 2.4162元 |
| 2026-03-16 | 2.4579元 | 2.4579元 |
| 2026-03-13 | 2.4628元 | 2.4628元 |
| 2026-03-12 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-03-11 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2026-03-10 | 2.4997元 | 2.4997元 |
| 2026-03-09 | 2.4473元 | 2.4473元 |
| 2026-03-06 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2026-03-05 | 2.3977元 | 2.3977元 |
| 2026-03-04 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-03-03 | 2.3917元 | 2.3917元 |
| 2026-03-02 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-02-27 | 2.4989元 | 2.4989元 |
| 2026-02-26 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2026-02-25 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-02-24 | 2.4824元 | 2.4824元 |
| 2026-02-13 | 2.4495元 | 2.4495元 |
| 2026-02-12 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-02-11 | 2.4655元 | 2.4655元 |
| 2026-02-10 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2026-02-09 | 2.4653元 | 2.4653元 |
| 2026-02-06 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-02-05 | 2.4244元 | 2.4244元 |