中信保诚多策略混合(LOF)C (018561.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1319元 (2025-12-12) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率23.77% (444 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚多策略混合(LOF)A |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2025-12-11 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2025-12-10 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2025-12-09 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2025-12-08 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2025-12-05 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2025-12-04 | 2.1814元 | 2.1814元 |
| 2025-12-03 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2025-12-02 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2025-12-01 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2025-11-28 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2025-11-27 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2025-11-26 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2025-11-25 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2025-11-24 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2025-11-21 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2025-11-20 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2025-11-19 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2025-11-18 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2025-11-17 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2025-11-14 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2025-11-13 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2025-11-12 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2025-11-11 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2025-11-10 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2025-11-07 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2025-11-06 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2025-11-05 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2025-11-04 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2025-11-03 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2025-10-31 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2025-10-30 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2025-10-29 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2025-10-28 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2025-10-27 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2025-10-24 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2025-10-23 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2025-10-22 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2025-10-21 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2025-10-20 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2025-10-17 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2025-10-16 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2025-10-15 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2025-10-14 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2025-10-13 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2025-10-10 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2025-10-09 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2025-09-30 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2025-09-29 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2025-09-26 | 2.0974元 | 2.0974元 |